Отчетная встреча ГД с ТК по итогам полугодия 2026 года — Скачать
Сведения о выполнении планов отчетного периода и задачах на предстоящий период:
— производственно-экономические показатели, инвестиционные планы:
Основные (значимые) события, произошедшие в 1 полугодие 2026 году, которые оказали влияние на исполнение бюджета 2026 года.
- За 6 месяцев 2026 года по ТОО «Урихтау Оперейтинг» было добыто 50,068 тыс. тонн нефти (из них по ВУ – 39,624 тыс. тонн, по ЦУ – 10,419 тыс. тонн) и 36,079 млн.м3 газа (из них по ВУ – 22,216 млн.м3, по ЦУ – 13,863 млн.м3), также при освоении скважины № 58г было добыто 0,025 тыс. тонн конденсата и 0,150 млн.м3 пластового газа, где конденсат был реализован как нефть, а пластовый газ был сожжен согласно имеющимся разрешениям.
Таким образом за первое полугодие было добыто дополнительно от плана +5,582 тыс. тонн нефти и конденсата и +3,254 млн м3 попутного газа.
- В первом полугодии были заключены все договора с подрядными компаниями по работам, связанные с освоением 6 газовых скважин м/р Урихтау (№ 58г, 60г, 62г, 63г, У-3, У-4), а также с выводом на режим 2 газовых скважин (№ 59г, 61г). Работы по освоению скважины 58г были начаты 11.06.2026 года.
- В первом полугодии были заключены договора на бурение эксплуатационных скважин м. Восточный Урихтау № ВУ-9, ВУ-10. Ожидаемое начало работ по бурению скважин – август 2026 года.
Финансовые показатели
Отчет финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за отчетный период сформирован по фактическим показателям исполнения бюджета за 6 месяцев 2026г. в сравнении с утвержденным скорректированным Бизнес-планом, утвержденного решением Наблюдательного Совета Товарищества НС №2026–03 от 30.03.2026г.
В результате финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период убыток Товарищества составил на сумму 15 732 млн тенге при плановом убытке 25 427 млн тенге, снижение составило 9 695 млн тенге.
Основные факторы, повлиявшие на снижение убытка:
- Увеличение выручки:
Рост выручки на 5 430 млн тенге в связи с изменением объемов реализации, увеличением доли экспорта нефти с 80% до 82% и ростом цены реализации нефти на экспорт на 49%.
- Увеличение себестоимости:
Уменьшение себестоимости на 4 173 млн тенге в связи с увеличением амортизации основных средств по причине ввода в декабре 2025 года основных объектов месторождения Центральный Урихтау (исторические накопленные затраты по разработке).
- Снижение общих административных расходов (далее ОАР):
Снижение общих административных расходов в сумме 199 млн тенге – за счет экономии средств на фонде оплаты труда и сопутствующих налогах, снижением затрат по аутстаффингу, экономия по соц. выплатам не вход. в ФОТ, снижением ставки с 11% до 6 % с января 2026 года на соц.налог в соответствии с новым Налоговым кодексом РК.
- Рост прочих расходов:
Увеличение прочих расходов в сумме 58 млн тенге связано с возникновением расходом при обмене валюты, списание ОС, износ прочих основных средств, КПН за нерезидента не идущие к вычету.
- Рост прочих доходов и финансовых доходов:
Увеличение прочих доходов в сумме 2 365 млн тенге связано с возникновением прочих доходов от финансирования (дисконт) в сумме 2 339 млн тенге в результате снижения ставки вознаграждения по займам полученных от АО НК «КазМунайГаз» и признания разницы между номинальной и справедливой стоимостью полученных транша в составе собственного капитала, ростом доходов от сдачи в аренду подрядным организациям комнат в вахтовом городке, возникновением дохода от восстановления резерва, доходы по штрафам, пени по договорам, изменением доходов при обмене валюты, увеличением по финансовому доходу в связи с изменением графика оплат.
- Увеличение расходов по реализации:
Рост расходов по реализации в сумме 41 млн тенге по причине увеличения Сопутствующие расходы для возмещения KazMunayGas Traiding AG.
- Снижение расходов текущему корпоративному подоходному налогу на 2338 млн тенге в связи с корректировкой начисленных сумм налога после сдачи декларации по КПН за 2025г.
- Снижение по АНН (альтернативный налог на недропользование) в сумме 879 млн тенге в связи с корректировкой начисленных сумм за 2025г в связи с изменением ставки АНН по причине корректировки цены на нефть.
Исполнение бюджета капитальных затрат.
- Фактические затраты составили 1 072 277 тыс. тенге. При плане 1 342 687 тыс. тенге Дополнительное включение затрат согласно решениям Наблюдательного совета и Бюджетного комитета Товарищества составило 911 877 тыс. тенге, в том числе по следующим бюджетным строкам:
- «Приобретение гидравлических пакеров»;
- «Закуп НКТ диаметром 88,9 мм»;
- «Услуги супервайзеров при освоении скважин»;
- «Монтаж подземного оборудования при освоении и испытании скважин»;
- «Прострелочно-взрывные работы при освоении скважин»;
- «Корректировка проекта ОВОС»;
- «Геомеханический анализ и сопровождение бокового ствола скважины ВУ-5»;
- «Составление индивидуального технического проекта на скважину У-5».
- Перевыполнение относительно календарного плана составило 140 400 тыс. тенге, в том числе по бюджетным строкам:
- «Станция управления фонтанной арматурой — 2 единицы» — 104 500 тыс. тенге;
- «Приобретение гидравлических пакеров» по освоению скважин №№ 60г, 62г и 63г — 32 400 тыс. тенге;
- «Землеустроительный проект и оформление земельного участка для размещения автомобильной дороги площадью 25 га в Мугалжарском районе» — 3 500 тыс. тенге.
Перевыполнение связано с опережающим выполнением и отражением затрат по указанным мероприятиям.
Кроме того, произведён рекласс затрат из операционных расходов в капитальные вложения на сумму 20 000 тыс. тенге по бюджетной строке «Анализ разработки КТ-I».
- Затраты по обустройству месторождений
Фактические затраты составили 35 977 тыс. тенге при отсутствии плана на отчетный период.
Отклонение обусловлено дополнительным включением затрат согласно решениям Наблюдательного совета и Бюджетного комитета Товарищества по следующим бюджетным строкам:
- «Разработка ПСД. Обустройство скважин ВУ-9 и ВУ-10» — 3 000 тыс. тенге;
- «Разработка ПСД. Газификация и система отопления пожарного депо» —
- 12 190 тыс. тенге;
- «Разработка ПСД. Строительство ремонтно-механической мастерской» —
- 19 737 тыс. тенге;
- «Государственная экспертиза ПСД» — 1 050 тыс. тенге.
- Капитальные вложения административного характера
По капитальным вложениям административного характера при плане 61 086 тыс. тенге фактические затраты составили 50 359 тыс. тенге, неисполнение – 10 726 тыс. тенге.
Экономия по результатам проведённых закупочных процедур составила 58 тыс. тенге, в том числе по бюджетным строкам:
- «Система моторизированных мониторов для конференц-зала с цифровыми табличками делегата, комплект 14 штук, и проводные микрофоны — 8 штук» — 9 тыс. тенге;
- «Системный блок» — 49 тыс. тенге.
- Неисполнение в размере 9 103 тыс. тенге сложилось по бюджетной строке «Приобретение мебели» в связи с переносом сроков приобретения и поставки на последующий период.
- Дополнительное включение затрат составило 5 985 тыс. тенге, в том числе по бюджетным строкам:
- «Приобретение техники для фото- и видеосъёмки в целях освещения деятельности компании в социальных сетях» — 1 495 тыс. тенге;
- «Система контроля доступа 2-го класса на месторождении» — 4 490 тыс. тенге.
- Прочие капитальные расходы
Фактические затраты составили 6 176 тыс. тенге при отсутствии плана на отчетный период, в том числе по бюджетным строкам:
- «Амортизация дисконта по займам»;
- «Расходы по вознаграждениям (проценты)».
Отклонение связано с начислением финансовых расходов, не предусмотренных календарным планом капитальных затрат на I полугодие 2026 года.
Таким образом, превышение капитальных затрат относительно версии «Корр. 6» обусловлено преимущественно дополнительным включением производственных и строительных мероприятий согласно решениям органов управления Товарищества, опережающим выполнением отдельных работ, реклассификацией затрат, а также отражением финансовых расходов.
По сравнению с I полугодием 2025 года фактический объем КВЛ снизился на 3 810 323 тыс. тенге, или на 77%, с 4 975 112 тыс. тенге до 1 164 789 тыс. тенге.
Основное снижение сложилось по следующим направлениям:
- по разделу «Добыча нефти и газа» — на 2 573 734 тыс. тенге, с 3 646 011 тыс. тенге до 1 072 277 тыс. тенге, в связи с завершением в 2025 году основных объемов бурения скважин ВУ-7 и ВУ-8 и испытания скважин 59г и 61г;
- по разделу «Обустройство» — на 1 037 671 тыс. тенге, с 1 073 648 тыс. тенге до 35 977 тыс. тенге, в связи с выполнением в I полугодии 2025 года значительного объема строительно-монтажных работ и приобретением оборудования;
- по разделу «Прочие расходы» — на 240 056 тыс. тенге, с 246 232 тыс. тенге до 6 176 тыс. тенге, вследствие снижения объема капитализированных финансовых расходов.
При этом затраты по разделу «КВЛ административного характера» увеличились на 41 138 тыс. тенге — с 9 221 тыс. тенге до 50 359 тыс. тенге, за счет приобретения основных средств и оборудования административного назначения.
Риски
В отчетном периоде на постоянной основе осуществлялся мониторинг ключевых рисков, способных оказать влияние на реализацию стратегических и операционных задач Товарищества. Контроль за риск-факторами осуществлялся ответственными владельцами рисков — руководителями соответствующих структурных подразделений.
По результатам мониторинга за I полугодие 2026 года случаев реализации ранее идентифицированных ключевых рисков не зафиксировано. Выявленные потенциальные риски находятся на контроле, по ним реализуются предусмотренные мероприятия по предупреждению и снижению возможных негативных последствий.
Применяемые меры управления рисками позволяют своевременно выявлять изменения риск-факторов, оценивать их влияние на деятельность Товарищества и принимать необходимые превентивные и корректирующие меры, направленные на недопущение критических сценариев и обеспечение достижения установленных целей.
В целях поддержания необходимого уровня страховой защиты имущественных интересов и ответственности Товарищества в I полугодии 2026 года обеспечено оформление предусмотренных законодательством Республики Казахстан видов страхования. В отчетном периоде заключены договоры: «Договор добровольного страхования имущества», «Договор обязательного экологического страхования», «Обязательное страхование ГПО перед третьими лицами».
За указанный период страховые случаи не зафиксированы, факты реализации застрахованных рисков отсутствуют.
Фонд оплаты труда и численность
Расходы по оплате труда составили 536 млн. тенге при плане 644 млн. тенге, что ниже планового показателя на 107 млн. тенге или 17% по причине меньшей фактической численности персонала, а также по причине приема вновь принятых работников, которым не выплачивалась материальная помощь к отпуску на оздоровление и изменениями в оргструктуре Товарищества.
— анализ состояния трудовой дисциплины с указанием работников, имеющих положительные результаты труда, и структурных подразделений, отличившихся по производственным показателям, а также количество работников, привлеченных к дисциплинарным взысканиям:
привлечены к дисциплинарной ответственности за 1 полугодие 2026 года 4 работника Товарищества.
— анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организации:
Из анализа производственного травматизма за І-полугодие 2026 года случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний зарегистрировано не было. За предыдущий период 2025 года ситуация аналогичная.
— анализ предоставления социальных выплат, компенсаций и гарантий:
В соответствии с «Правилами оказания социальной поддержки работникам ТОО «Урихтау Оперейтинг» в 1-полугодии 2026 года женской части коллектива Товарищества выплачена единоразовая выплата в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге, приуроченная к Международному женскому дню, 2 работникам материальная помощь в связи с рождением ребёнка (Алтынбаев Е., Байсеуов Б.), 1 работнику (Сағидуллаев Н.) в связи в связи с заключением брака, 1 работнику в связи со смертью матери (Кенесов Д.). В связи с достижением юбилейных дат – 50 лет двум работникам Товарищества (Нагауов М., Джундыбаев А.) была осуществлена выплата материальной помощи в размере 50 (пятидесяти) месячных расчетных показателей.
С целью социальной поддержки работников штатным работникам были возмещены расходы за посещение физкультурно-оздоровительных залов на общую сумму 2 286,1 тыс.тенге (12 работникам), а также расходы на организацию отдыха детей работников на общую сумму 1 189,0 тыс.тенге (8 работникам).
Также штатным работникам к ежегодному трудовому отпуску была выплачена материальная помощь для оздоровления.
— кадровые (развитие и оценка персонала, организация работы с кадровым резервом и др.), социально-бытовые вопросы, проведение корпоративных мероприятий в организации:
В марте т.г. – в месяц Рамазан работники Товарищества на добровольной основе приняли участие в благотворительной акции по обращению фонда «Добровольное общество инвалидов «Актобе» и оказали финансовую помощь для приобретения вертикализатора-стойки многодетной матери, воспитывающей пятерых детей, один из которых — ребёнок-инвалид Арман (2021 г.р.) с диагнозом: ДЦП, двойная гемиплегия, глубокая задержка психомоторного развития.
А также в целях реализации Плана мероприятий декады «Наурызнама», разработанного на основании предложения Президента РК, в марте т.г. были организованы мероприятия, приуроченные к празднованию государственного праздника Наурыз мейрамы.
В рамках празднования Наурыз были организованы праздничный концерт с выступлением этно-фольклорного ансамбля, а также творческий конкурс «Қазақ дәстүрі» среди структурных подразделений.
В ходе конкурса отделы соревновались между собой, демонстрируя творческий потенциал сотрудников и знакомя участников с казахской культурой через музыку, танцы и сценические мини-представления, отражающие национальные традиции, такие как: Тұсау кесу (разрезание пут), Сырға салу (сватовство), Құда түсу (обряд сватовства), Бесік той (праздник рождения ребёнка) и др.
По результатам конкурса:
Гран-при заняли отдел бухгалтерского учета и отдел маркетинга и сбыта;
1 место — отдел бюджетирования и планирования;
2 место — производственно-технический отдел и отдел по управлению газовым хозяйством;
3 место — отдел кадровой и социальной работы.
В рамках празднования также был установлен тематический баннер «Тілек ағашы» в форме дерева (ствол и ветви). Каждому сотруднику были розданы листочки-«листья» (стикеры), на которых участники писали пожелания своим коллегам, подразделениям и Товариществу в целом.
Заполненные листочки размещались на ветвях дерева, формируя символическое «дерево пожеланий». К завершению мероприятия баннер был заполнен пожеланиями и стал ярким символом праздника Наурыз, способствующим укреплению корпоративного духа и объединению коллектива.
В рамках акции, организованной Департаментом экологии Актюбинской области, трудовой коллектив Товарищества с целью улучшения экологической обстановки и повышения экологической культуры в обществе принял участие в субботниках, направленных на уборку и благоустройство городских парков и зеленых зон, демонстрируя свою приверженность охране окружающей среды и заботе о чистоте города.
В мае т.г. во исполнение требований пп.3 п.2 статьи 181 Трудового Кодекса РК Товариществом было организовано прохождение обязательного медицинского осмотра для всех работников Товарищества.
Во исполнение Плана мероприятий по разъяснению Конституции Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2026 года № 237, а также поручения АО НК «КазМунайГаз», в мае т.г. в конференц-зале Товарищества проведена встреча работников с депутатом областного маслихата Койлыбаевым М.А.. В ходе мероприятия были разъяснены основные положения и ценности Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, а также рассмотрены вопросы ее роли в укреплении принципов законности, гражданской ответственности и общественного согласия.
В мае т.г. работники Товарищества приняли участие в отборочном этапе Спартакиады АО НК «КазМунайГаз», состоявшемся в г. Актобе. По итогам соревнований волейбольная команда Товарищества заняла II место, участник по настольному теннису — III место. Вместе с тем работники Товарищества, занявшие I места в соревнованиях по тоғызқұмалақ, настольному теннису и плаванию, получили право участия в финальном этапе Спартакиады АО НК «КазМунайГаз».
В июне т.г., в рамках Всемирного дня донора крови, отмечаемого ежегодно 14 июня, сотрудники Товарищества приняли участие в донорской акции. Мероприятие было направлено на поддержку добровольного безвозмездного донорства крови и привлечение внимания к его важной роли в спасении жизни и сохранении здоровья людей.
В июле текущего года в вахтовом городке Товарищества была организована встреча работников с теологом, направленная на повышение уровня религиозной грамотности персонала. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы разъяснения принципов светскости, духовно-нравственных ценностей и роли религии в нравственном воспитании, а также меры по профилактике религиозного радикализма и экстремизма. Проведение подобных мероприятий способствует формированию правовой и религиозной культуры работников, укреплению межконфессионального согласия и предупреждению распространения деструктивных религиозных идей.
В Товаиществе в I полугодии 2026 года реализован комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий труда, быта и отдыха работников.
В рамках реализации Дорожной карты выполнены следующие работы:
- построено и введено в эксплуатацию футбольное поле и воркаут площадка на территории вахтового городка. Стоимость работ по договору — 23,9 млн тенге;
- выполнен капитальный ремонт оконных блоков в зданиях вахтового городка — общежитиях №1 и №2, столовой, БПК, АБК и операторной ДНС. Стоимость работ по договору — 24,18 млн тенге.
Реализация мероприятий позволила повысить уровень комфорта работников, улучшить социально-бытовые условия и создать дополнительные возможности для занятий спортом и активного отдыха.
Информация по поступившим вопросам, проведенным встречам, личным приемам и решенным вопросам за отчетный период с указанием количественных показателей и информация о вопросах, требующих решения и запланированных для исполнения:
Поступившие вопросы:
Вопрос от специалиста по пожарной безопасности Кадырова А.К.:
В настоящее время в Товариществе ведется работа по внедрению новой системы оплаты труда с применением системы грейдирования. Предусмотрены ли механизмы, гарантирующие, что по итогам внедрения заработная плата работников не будет снижена по сравнению с действующим уровнем?
Ответ генерального директора:
Вопрос внедрения новой системы оплаты труда с применением системы грейдирования прорабатывается с привлечением экспертной группы и представителей Департамента управления человеческими ресурсами АО НК «КазМунайГаз».
Новая система оплаты труда будет основана на объективной методике оценки сложности труда по профессиям и должностям всех уровней, что позволит формировать заработную плату с учетом конкурентоспособности на рынке труда Актюбинской области. По информации экспертной группы, по итогам внедрения системы снижение уровня заработной платы работников не планируется.